今年以來,在局黨委的正確領導下及各科室的關心支持下,財務科認真貫徹領會黨的十九大報告和習總書記系列講話精神,緊緊圍繞局中心工作,明確工作目標,真抓實幹,主動作爲,圓滿完成上半年的工作目標。現把工作情況彙報如下:
一、抓好科室隊伍建設,創新工作方法。
1、堅持學習與批評,不斷提高工作能力。
年初制定相關科室學習計劃,堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式,組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識,樹立終身學習的理念,營造濃厚的學習氛圍,努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。今年科室又有三名人員通過會計師資格考試,一名人員通過初級會計師資格考試。
經常性地開展批評與自我批評,互補長短,形成科室人員團結、高效、務實、真誠的工作作風,對內增強了科室合力,對外樹立良好形象,上半年財務科被評爲“**市青年文明號”榮譽稱號。
2、明確工作職責,建立科室三級審覈制。
年初制定科室標準化管理與覈算目標,明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,並在原科室制度和職責的基礎上,對科室崗位做了相應調整,增加了出納崗位的人員配備,明確了出納崗初審工作的重要性,對會計崗位工作責任明確了時間節點,增加了科長審覈、抽查,會計人員間賬務輪查等財務工作內容,加強了財務監督與審覈,力求財務科承擔的區級各部門財務覈算成爲全區各行政事業單位最規範、最經得起檢查的典範。
二、圍繞目標抓落實,紮實完成各項業務工作。
至今年10月30日止,財務所屬各部門合計下達財政資金指標27666.3餘萬元,其中專項經費13242.06餘萬元。累計已支付24396.37餘萬元。其中我局本局已下達財政指標9863.35萬元,累計支出7170.73萬元,財政預算執行率70%。
1、及時完成日常資金覈算工作,加強資金使用的計劃性,爲領導決策提供依據。
(1)日常財務工作中,嚴格執行會計制度及區紀委區財政的有關文件及中央“八項”規定等文件精神,切實履行各審批手續,嚴把支出審批關,及時支付各部門各項費用。按月完成各部門會計基礎覈算工作,定期向各部門和領導報送相關會計報表及專項資金財務分析書,使各部門更簡潔、動態的瞭解各項經費的使用情況,爲各部門工作的有序開展提供決策依據。
(2)對三公兩費支出進行實時動態的監督管理,對2017年度財務所屬各部門的三公經費支出按財政及紀檢要求,全部進行了掃描上傳覈對,保證了各部門財務開支的合法性、合理性。
2、抓好各部門財務預決算管理工作,抓好各項資金的落實。
(1)年初根據各單位的年度財務報表,對各單位上年度的項目資金、歷年結餘資金、其他應收應付款進行了詳細的評估、分析,主動與各部門對接,按財政要求,進行了清理及結算上繳,最大限度地保障好各部門結餘資金的結轉與規範使用。
(2)做好各部門領導的參謀,積極做好與財政的溝通銜接工作,落實好各項目預算資金。及時落實下達了2018年財政預算指標,並按財政要求,根據財政基礎信息系統,按月對各部門行政事業及離退休人員的薪金購成數據進行細化錄入,並與財政專管員做好校對審覈工作,做到實時動態調整,爲部門預算提供精確的數據。
(3)做好年終決算工作。年終決算是財政部門和單位領導瞭解情況、掌握政策,指導本單位預算執行工作的重要依據。2017年度決算上級部門對相關軟件內容做了調整與細化,年終決算工作更爲複雜和繁重。財務科各位會計提前做好相關數據整理,放棄週末及節假日的休息時間,加班加點,認真細緻地完成所屬十九家區級重點部門的年終決算及各類相關會計報表。
(4)完成調整預算及2019年度年度預算一上工作。及時完成了各部門調整預算工作及採購預算調整工作,並在今年預算基礎上,根據收支總體情況,本着從緊原則,做好2019年度的項目細化預算,規範預算項目設置,力求導向更明確、資金更集中、操作更規範、績效更明顯。同時積極關注行政事業單位預算項目執行率,加強對各單位項目資金進行執行率的動態分析,並及時反饋信息。
3、及時做好工資津補貼發放、個人所得稅計算及住房公積金繳存等工作。
(1)人員工資發放情況。每月末和各部門人事幹部做好人員工資變動銜接工作,覈對人員調整、變動情況,及時做好各部門機關幹部、離退休、聘用人員的工資津補貼的核算及發放。
(2)個人所得稅計算及代扣代繳工作。按稅法要求嚴格執行個人所得稅徵收規定,並按七級超額累進稅每月計算繳納,在10月起按新稅法進行了重新計算與扣繳。年初對所屬十九家部門400餘位行政事業人員的2017年收入進行了詳細統計,對所有人員的個人所得稅代扣代繳進行了年結清算,對年收入12萬以上人員進行了年納稅申報,得到了地稅的好評。
(3)公積金及社會保障金繳存工作。我局財務科管理各部門公積金帳戶13個,有400餘名繳存人員,根據各部門人員變動情況,按月做好公積金繳存工作,7月份按公積金中心要求,對所屬各部門的行政、事業人員公積金基數進行調整覈定,並做好各部門公積金年審工作。
4、嚴肅財經紀律,做好各類財政審計檢查、政務公開等工作。
根據紀委五年一巡查的規定,財務科對各單位的財務資料開展認真的自查工作。結合上一年巡查中出現的新情況、新問題和財政的新要求,及時完善各項財務管理制度,使我局的財務管理工作更加規範化、制度化、科學化。
配合財政審計部門做好了同級審中各部門相關資料的整理、準備與上報。並做好財政審計等部門的三保資金、涉農資金、專項資金、政府購買服務等項目經費使用情況報送;同時做好各部門的預算信息公開、上年度決算公開及幹部離任審計等工作。
5、做好餐飲中心及食堂的財務梳理、移交工作。
年初對餐飲中心的二個食堂財務進行了剝離、歸併,單獨設立餐飲中心財務賬套,並下設第一、第二食堂財務賬套,明確了餐飲中心與下屬部門的經費收支。並從5月起對餐飲中心及下屬食堂的出納工作全部歸到財務科,現餐飲中心及食堂的人員工資發放、日常財務覈算、稅務報送、相關財務檔案全部由財務承擔完成,進一步規範了餐飲中心相關財務報銷與審覈制度,保證了局下屬事業單位財務內控落到實處。
6、整理會計檔案,規範會計檔案管理。明確了財務代管各單位的檔案歸屬問題,對前幾年應歸單位檔案的會計檔案予以編寫目錄並準備移交。組織全科室人員對各類會計資料進行了分門別類的整理,並及時打印、歸類、裝訂會計憑證、年度預決算報表、會計報表、預決算報表等相關資料。
7、做好其他相關工作
在做好各部門財務覈算的同時,積極做好其他相關業務工作。
(1)做好局工會財務與經審工作。
(2)做好局本級及各部門勞動工資統計報表、做好統計普查等工作。
(3)做好各部門行政事業單位固定資產信息系統的錄入、調撥、處置及審覈工作。
(4)做好財政票據清理工作。
(5)完成局領導交辦的其他工作。
三、2019年工作思路
1、做好日常會計覈算工作。做好各項經費控制、分析、統計等工作,更好地服務於各部門,爲領導決策提供財務依據。
2、做好各部門人員工資發放、公積金、個稅的計算繳存工作。
3、做好2018年終決算編報及2019年預算資金的落實工作。加強與財政及各部門的溝通銜接,及時落實各項資金。
4、做好財政基礎信息系統、資產管理系統的動態管理工作,做好即將實施的政府採購信息化軟件應用與培訓工作,實現採購、資產管理、財務管理同步的動態化管理。
5、配合紀檢、審計等部門做好各類相關財務檢查與審計,不斷規範局財務內控及內審管理制度,加強局各科室的財務內部控制,並做好下屬事業單位的內部審計工作。
6、繼續加強科室人員素質養成、推進隊伍建設。加強科室理論與業務學習,定期交流與批評。以市青年要求,對內按季評比科室崗位先鋒,對外加強與各部門的溝通,徵詢意見建議,努力提高財務科的業務與服務水平。
