我們寫工作計劃的目的就是爲了合理安排好自己的工作和生活的時間,提早撰寫一份具體的工作計劃可以幫助我們做事有方向性,本站小編今天就爲您帶來了部門財務工作計劃5篇,相信一定會對你有所幫助。
部門財務工作計劃篇1
財務部作爲公司的核心部門之一,肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
xx年全球金融危機時刻警示着我們,在新的一年裏,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考覈制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考覈制度:
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。
2、在財務部內部明確考覈制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確並帶有互相協作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行爲起到監督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督,加大財務監督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產生的各項費用進行覈算,爲公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面,認真做好本職工作儘自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,爲節約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節、超進行考覈並報公司領導,協助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考覈及檢查。
在新的一年裏,力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作,用最優的人力配置爭取最大的經濟效益,以節約成本爲思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率爲工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經驗和精神,落實各項規章制度,努力做好財務工作。爲公司的良好發展盡到最大的職責。
部門財務工作計劃篇2
進過上半年的努力,酒店的生意越來越好,面對即將到來的下半年,我將對酒店財務的下半年工作計劃如下:
一、抓好員工培訓工作,努力使每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高,主要方法是:
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓,積極參與其他部門的培訓和學習,
2、組織好每週一下午後臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習,學業務,學政策,使財務人員工作計劃落實具體,並在學習中總結成績,找差距。
3、開展技能比武,今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作,確保酒店經營工作正常運轉,我們的主要工作任務是:
1、搞好資金的收集和運用,確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠,加速資金回籠,*確保外結資金回籠率爲95%以上。
2、嚴格遵守會計制度,嚴格按《會計法》進行覈算,嚴格做好收銀稽覈工作,按月及時編制好各類報表,搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協調工作,做到遇事有商量,有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關係,力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務管理,力爭在成本費用管理上有新的突破,主要措施有:
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條:嚴肅財經紀律,堅持一支筆審批制度,加強成本費用控制,不斷完善各項管理制度,做到大支出有計劃,小開支有控制。
2、在儘量滿足經營需求的情況下,降低整個酒店的存貨量。目前,酒店存貨達xx萬元之高,其中有近二十多萬元是酒店開業以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水,針對這一現狀,我們從四個方面着手。
第一,我們認真進行物品清理、分類,在半年內與工程部、採購部一起,採取充分利用或退貨或變價處理的方式,共同處理好倉庫的積壓。
第二,我們根據酒店的經營需要,測算庫存物資的最低庫存限額,讓我們的倉管人員有規可循。
第三,我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報,嚴格控制,確保酒店存貨最低限額存量。
第四,我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明,認真分析,提出合理建議。總之爲減少資金佔用,爲減少利息支出,爲保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況,對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年着重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析,並將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會,爲酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息,從而及時調整進貨價格,減少成本費用支出,爲酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料。
部門財務工作計劃篇3
1、響應公司工作會議精神,圍繞公司資產經營考覈目標,開源節流,增收節支,強化成本控制,從每一件小事做起,爲公司真正的開源節流;
2、財務部作爲公司的核心部門之一,肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益;
3、在新的一年裏,財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考覈制度或者相關辦法;
4、在財務部內部明確考覈制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確並帶有互相協作補充性,相互配合的.工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用;
5、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各崗位的職責,對應收款的監督,對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督,加大財務監督力度;
6、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;
7、其他方面,聽從公司領導的工作安排,認真的完成每一項任務。
在新的一年裏,祝願公司能上一個大臺階,我將與公司同進步,共發展!
部門財務工作計劃篇4
一、指導思想
財務會計工作應充分發揮“企業信息系統”的作用,及時提供、
做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析,提高公司經濟效益。
二、目標和任務
(一)按時完成日常會計記錄和會計工作,提高工作效率
1、嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等相關會計法律法規進行會計覈算和會計管理,完善公司內部會計管理和控制制度、內部審計制度和會計制度及方法。
2、完成目標預算和制定,做好公司財務管理制度起草工作,加強財務制度建設。
3、做好日常覈算。按照會計制度,分清資金渠道,認真審覈各原始憑證,正確使用會計科目,細化成本覈算,編制會計憑證,記賬。做到“三及時”:即及時編制相關會計報表,及時報送稅務部門;及時裝訂會計憑證;及時結清往來賬款。出納人員應嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確的登記銀行和現金賬,從而實現日清月結;嚴格的支票接收程序,按要求籤發現金支票和轉賬支票。
4。做好會計檔案管理。
(2)加強公司資金管理
1、擬定公司年度資本預算,並提交董事會批准。
2、擬定公司的籌資計劃,並提交董事會批准。
3、調度公司資金,保證公司正常生產經營所需資金的集中使用。
4、加強公司的庫存管理和應收賬款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策
1、做好全面預算,提供全面準確的經濟分析和建議,做好公司領導決策的參謀。
2、根據財務預算,科學合理地安排調度資金,充分利用調度資金
部門財務工作計劃篇5
迎來了金秋九月,新學期開學了,爲了各項工作能順利的開展,在財務方面我們首先要管理好。財務是各項工作的資源,財務工作要是計劃不好的話,在開展別的工作就難了,在財務管理方面一定要做好規範化、制度化。財務部門管理計劃如下:
1、根據上級指示要做好開學收費工作。統計全園幼兒人數,做好幼兒的收費工作詳細表,把各項收費寫明,收到的費用要開發票留案底,再覈對時更方便,能夠出色的完成收費工作。
2、對幼兒園每日的支出要詳細做好記載,並收取支出所用的發票,數額較大的支出必須有上級同意蓋章,在各項費用支出要合理運用,做到不超額支出。財務人員每日的支出和收入都要詳細記錄,在下班之前要覈對帳目,並簽上覈對人員的名字。
3、幼兒園一日開銷可月結,沒有各部門寫好詳細報表,和核對的總額,有負責人覈對後簽好名,在指定報銷日,經領導批准到財務部門報銷,不錯款。
4、財務部門要加強學習,認真完成工作,對於財務工作有不明白的地方,要向資深財務人員請教,提升自身的業務水平,在財務審覈、上報、賬務處理都要做到得心應手。
5、做好各項工作用款計劃申報書,要懂得把錢用到刀刃上,要合理運用每一分錢,保證申請的用款要用在實處,如有發現申報與用處不符,會追加責任。
6、園領導下達的工作要認真完成,充分展示財務運用的成效。按時在工資發放日發放,準確無誤的發放工資,做到不拖欠工資,工資發放詳情要記錄明白,易於教師查看與覈對,爲教職工切身利益着想。