本文旨在闡述商貿公司財務部出納崗位的職責和工作內容，包括現金管理、銀行業務處理、財務數據分析等多個方面。對於財務出納崗位的人員來說，本文具有一定的參考價值和實際指導意義。
第1篇
⑵負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
⑷每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司手冊數額。
⑸負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
⑹信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
⑺月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
⑻每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
⑼每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
⑴嚴格執行各項財經政策，按手冊認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
⑵認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。
⑶認真審覈一切報銷單據，按財務管理辦法辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助規範辦理差旅費報銷手續。
⑷加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。
⑸搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束後與有關同志及時覈對，避免少交或漏交現象。
⑹嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。
⑻做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。
出納員是按照有關手冊和管理辦法，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行覈對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執行現金管理管理辦法和結算管理辦法，根據公司手冊的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目方案，必須經過會計主管人員、公司領導審覈簽章，方可辦理。
第四條根據審覈無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的筆跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故耽擱。
第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行覈對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
第七條及時清理帳目，催促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽覈工作和會計檔案保管工作。
第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交別人。
第十條嚴格遵守現金管理管理辦法，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條根據手冊和協議，作好應收款工作，定期向主管領導總結報告收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
第2篇
日期： 填表人： 直接監管下屬： 職位名稱：財務部出納
/ / 生效日期： 審批： 直接彙報上級： 職位等級：員工
：職位簡述（簡要地介紹該職位的主要工作內容及目的）
現金收付、現金、銀行日記賬的登錄和輸入用友憑證、報銷付款、上報資金錶
公式/衡量標準kpi ）爲*績效指標（ 工作權限（可多選） 職位職責 序號
季度妥管保證1 票□建議來往及金資□協助 □執行 □審覈 □決定
季度 無違規操作□協助 □執行 □建議 □審覈 □決定
第3篇
1、 按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
2、 辦理銀行存款和現金領取，並負責保管財物賬，設置“銀行存款日記賬”出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。
3、 出納員定期將公司銀行存款面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司會計簽字後報公司財務經理審閱。
4、 根據審覈無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符。
5、 登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、收款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
6、 認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行市（區）內採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
9、 正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。
嚴格審覈報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
10、覈算人事部提供的薪金髮放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。
11、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。
12、負責妥善保管現金、入價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
14、負責支票、匯票、發票、收據管理。除了供日常零用支付所需限額以外現金，公司收到的各種營業款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。
16、出納員每週一與會計覈對賬單，向公司財務經理上報“銀行存款收付週報表”.
17、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。
18、公司付款由公司經辦人員填寫“付款報銷單”，經部門負責人、公司財務經理、總經理簽字後辦理付款，報銷單等必須具備經辦人、收款單位名稱、款項用途的收據。
19、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，並在現金日報表中標註本號及起始憑單號。
20、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，並經主管會計審籤。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
21、不超限額保存現金，不私借，挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不爲其他單位，部門用支票套取現金。
22、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
23、負責現金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符，、賬賬相符，及時編制“銀行存款餘額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務會計對現金、銀行賬的抽查。
24、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規範。
