物業出納是物業管理公司中一個重要的職位,主要負責物業日常財務事務的處理和管理。崗位職責包括收付款項的登記、管理物業費用的核對、編制財務報表等。出納員需要具備財務管理和賬務操作的相關知識,同時要具備嚴謹精細的工作態度,以確保物業財務的準確和安全。
第1篇
1、每天做好出納現金、銀行日報表,早上12點前用oa發送電子檔至財務經理處。
2、做好日常現金的報銷工作,領款人領款時,檢查有關附件是否齊全、符合財務規定,保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性。
3、月初第一日對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。
5、統一管理管理處的發票和收據,做好各部門領用和核銷工作。
6、審覈每天收支情況,日常督促客服的跟催管理費工作,有特殊情況及時向上級或者項目經理彙報。
8、每天登記好現金、銀行存款日記賬並準確錄入eas系統,做到日清月結。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
11、配合好財務辦公室財務管理統計彙總,保管好彙總資料。
12、複覈行政部編制的工資表,月中及時做好公司員工工資的發放。
13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑑卡等有關資料。
14、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
第2篇
一、負責公司現金,銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。
二、熟悉轄區內的.單元戶數面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用並開具收據,做好收費用的統計,覈算工作,做到及時,不重不漏,收費率高達100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目,定期覈對,做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。
四、格執行財務制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經總經理批准,不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計劃,經總經理簽字認定。
六、負責公司員工考勤彙總,造表覈實。及時發放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。
七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職,應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。
九、對當月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報送財務部備查。
第3篇
1、認真執行國家的財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2、遵守財務人員的職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。
5、負責每天辦理的'各項經營收入收款工作,每天逐筆覈對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每天根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律採用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。
8、支出報銷、借款時,要對原始單據進行審覈,符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本着前賬不清,後賬不借的原則。
9、負責每天清點庫存現金,覈對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
10、服從領導的安排,及時配合會計做好其他日常工作。
第4篇
一、 嚴格執行國家財政制度,財經紀律及會計制度,加強財務管理,提高經濟效益。
二、 按照財務制度及相關公司規定,認真審覈和填制會計原始憑證,正確進行會計覈算 ,準確及時的做好帳務處理和結算工作,合理設置帳簿,做到帳目清楚,數字正確,登記及時,帳證相符、帳實相符。發現問題,及時更正。
三、 負責公司的資產覈算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產工作。
四、 及時瞭解掌握公司資金狀況,合理調劑資金使用情況;檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的'正常運轉;及時清查應收應付款項,督促各經辦人員及時催收和結算往來款
五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果,及時上報各項報表,隨時爲領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況,瞭解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失。
六、 每月8日之前編制會計報表,同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表。
七、 加強費用覈算,要求各部門開源節流,增收節支,減少費用開支。
八、 每月8號之前負責公司稅金的計算,填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策,合理避稅。
九、 每月8號之前彙總公司員工異動情況,彙總員工考勤記錄,編制物業公司工資表。
十、 每月10號前編制公司財務情況說明書,供公司領導瞭解公司的財務運營狀況。
十一、 負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。
十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、彙編、歸檔管理工作。